| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -514.212.304,40 | 62.875.210,65 | 57.574.642,09 | -508.911.735,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -34.973.885,84 | 60.377.496,15 | 53.704.611,19 | -28.301.000,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -16.730.299,94 | 25.624.516,43 | 20.177.300,26 | -11.283.083,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -14.550.433,97 | 22.971.106,32 | 16.776.510,41 | -8.355.838,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -14.550.433,97 | 22.971.106,32 | 16.776.510,41 | -8.355.838,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -4.406,53 | 14.958.958,70 | 14.967.242,62 | -12.690,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -4.406,53 | 14.958.958,70 | 14.967.242,62 | -12.690,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -621,60 | 14.810.159,18 | 14.809.537,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.002 | RESCISÕES A PAGAR | -3.784,93 | 148.799,52 | 157.705,04 | -12.690,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -14.546.027,44 | 8.012.147,62 | 1.809.267,79 | -8.343.147,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -14.546.027,44 | 8.012.147,62 | 1.809.267,79 | -8.343.147,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -7.659.918,17 | 805.293,53 | 888.369,38 | -7.742.994,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -593.571,90 | 64.423,36 | 71.005,05 | -600.153,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -6.038.823,18 | 6.825.676,95 | 786.853,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -253.714,19 | 316.753,78 | 63.039,59 | 0,00 |
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