| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 87.195.325,19 | 51.909.463,78 | 55.329.927,68 | 83.774.861,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 87.129.708,19 | 51.699.951,78 | 55.116.948,68 | 83.712.711,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 87.129.708,19 | 51.699.951,78 | 55.116.948,68 | 83.712.711,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 88.199,93 | 404.543,49 | 407.793,23 | 84.950,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 88.199,93 | 404.543,49 | 407.793,23 | 84.950,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 20.107,95 | 17.206,74 | 27.713,67 | 9.601,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.216,70 | 34.557,72 | 34.000,00 | 9.774,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 1.732,97 | 16.148,79 | 14.000,00 | 3.881,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.220,68 | 12.006,92 | 11.650,00 | 4.577,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 28.537,23 | 211.252,80 | 210.116,26 | 29.673,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 2.807,11 | 12.183,04 | 11.900,00 | 3.090,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 8.879,79 | 29.088,89 | 28.500,00 | 9.468,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 3.580,65 | 9.906,97 | 11.300,00 | 2.187,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 3.771,20 | 30.999,51 | 31.184,50 | 3.586,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 1.880,68 | 13.246,41 | 12.068,50 | 3.058,59 |
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