| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | 0,00 | 0,00 | 22.251,90 | -22.251,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -9.568,88 | 10.302,41 | 23.165,41 | -22.431,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -43.268,97 | 46.604,49 | 25.859,02 | -22.523,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -103.918,22 | 111.849,40 | 72.556,52 | -64.625,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -11.908.624,59 | 12.192.776,13 | 11.458.592,71 | -11.174.441,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.420.367,36 | 3.898.280,19 | 3.161.915,06 | -8.684.002,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.420.367,36 | 3.898.280,19 | 3.161.915,06 | -8.684.002,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.420.367,36 | 3.898.280,19 | 3.161.915,06 | -8.684.002,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.420.367,36 | 3.898.280,19 | 3.161.915,06 | -8.684.002,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.001 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM. 1ª A 5ª | -239.184,08 | 0,00 | 120.475,20 | -359.659,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.002 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM 6ª A 9ª | -147.852,24 | 0,00 | 111.971,90 | -259.824,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.003 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. MÉDIO - CENESC | -88.110,00 | 0,00 | 71.365,80 | -159.475,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.004 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-FAIÇALV | -69.812,93 | 0,00 | 17.334,00 | -87.146,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.005 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-UNIVERS | -57.601,26 | 0,00 | 22.978,00 | -80.579,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.006 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-ANÁPOLIS | -25.525,00 | 0,00 | 5.450,00 | -30.975,00 |
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