| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 423.557,50 | 421.258,06 | 419.539,78 | 425.275,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 259,50 | 285,78 | 321,83 | 223,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.686.494,30 | 667.992,52 | 696.058,97 | 4.658.427,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.686.494,30 | 667.992,52 | 696.058,97 | 4.658.427,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 743.419,99 | 0,00 | 20.092,43 | 723.327,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 31.546,32 | 0,00 | 0,00 | 31.546,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.514.538,84 | 665.551,71 | 675.966,54 | 3.504.124,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.012 | OUTROS DEBITOS - SENAC ELIAS - RUA 19 | 150.859,30 | 2.440,81 | 0,00 | 153.300,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.945.955,03 | 610.662,59 | 850.708,36 | 1.705.909,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.945.955,03 | 610.662,59 | 850.708,36 | 1.705.909,26 |
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