| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 57.372.107,69 | 291.229,45 | 180.155,62 | 57.483.181,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 57.372.107,69 | 291.229,45 | 180.155,62 | 57.483.181,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 44.939.473,80 | 908,56 | 160.606,05 | 44.779.776,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 44.939.473,80 | 908,56 | 160.606,05 | 44.779.776,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 28.844,02 | 174,30 | 0,00 | 29.018,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 127.368,51 | 734,26 | 0,00 | 128.102,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 119.010,04 | 0,00 | 33.150,67 | 85.859,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.014 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESC CIDADANIA | 6.666,46 | 0,00 | 0,00 | 6.666,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.015 | BRB - CONSTRUÇÃO/REFORMA | 40.922.602,92 | 0,00 | 127.455,38 | 40.795.147,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.016 | BRB - MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS | 3.734.981,85 | 0,00 | 0,00 | 3.734.981,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.432.633,89 | 290.320,89 | 19.549,57 | 12.703.405,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.432.633,89 | 290.320,89 | 19.549,57 | 12.703.405,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 43.116,34 | 0,00 | 0,00 | 43.116,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 1.224,30 | 0,00 | 6.457,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
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