| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -102.905,92 | 28.222,84 | 15.533,65 | -90.216,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.009 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-UNIVERS | -990,00 | 0,00 | 0,00 | -990,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.011 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC CALDAS NOVAS | -1.532.002,79 | 0,00 | 125.856,65 | -1.657.859,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.012 | HOSPEDAGEM - FEVEREIRO/SESC CALDAS NOVAS | -530.691,40 | 0,00 | 215.690,48 | -746.381,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.013 | HOSPEDAGEM - MARÇO/SESC CALDAS NOVAS | -203.227,59 | 0,00 | 152.126,75 | -355.354,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.014 | HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS | -51.717,50 | 0,00 | 39.734,71 | -91.452,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.015 | HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS | -29.388,00 | 0,00 | 69.636,76 | -99.024,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.016 | HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS | 0,00 | 0,00 | 20.735,68 | -20.735,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.022 | HOSPEDAGEM - DEZEMBRO/SESC CALDAS NOVAS | -1.173.477,13 | 1.292.843,93 | 119.366,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.023 | RECREAÇÃO - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS | -344.397,75 | 0,00 | 27.968,19 | -372.365,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.024 | RECREAÇÃO - FEVEREIRO/SESC CALDAS NOVAS | -117.931,56 | 0,00 | 47.931,27 | -165.862,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.025 | RECREAÇÃO - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS | -45.448,92 | 0,00 | 33.806,05 | -79.254,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.026 | RECREAÇÃO - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS | -11.492,82 | 0,00 | 8.829,95 | -20.322,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.027 | RECREAÇÃO - MAIO / SESC CALDAS NOVAS | -6.530,71 | 0,00 | 15.474,90 | -22.005,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.028 | RECREAÇÃO - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS | 0,00 | 0,00 | 4.607,94 | -4.607,94 |
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