| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 2.892,97 | 12.877,11 | 12.400,00 | 3.370,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 572,00 | 5.068,59 | 2.960,30 | 2.680,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 300.224,15 | 36.521.085,33 | 36.459.155,45 | 362.154,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 300.224,15 | 36.521.085,33 | 36.459.155,45 | 362.154,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 89.128,50 | 4.893,00 | 6.679,69 | 87.341,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 211.095,65 | 36.438.286,15 | 36.374.569,58 | 274.812,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 77.906,18 | 77.906,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 86.741.284,11 | 14.774.322,96 | 18.250.000,00 | 83.265.607,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 86.741.284,11 | 14.774.322,96 | 18.250.000,00 | 83.265.607,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 7.125.771,07 | 63.548,55 | 0,00 | 7.189.319,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 46.899.079,06 | 424.394,34 | 0,00 | 47.323.473,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 236.554,08 | 2.224,75 | 0,00 | 238.778,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 11.555.549,11 | 13.505.025,08 | 18.250.000,00 | 6.810.574,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 20.924.330,79 | 779.130,24 | 0,00 | 21.703.461,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 65.617,00 | 209.512,00 | 212.979,00 | 62.150,00 |
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