| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 131.451,07 | 152,35 | 0,00 | 131.603,42 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 131.451,07 | 152,35 | 0,00 | 131.603,42 |
| 03.março | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 107.220,22 | 124,27 | 0,00 | 107.344,49 |
| 03.março | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.230,85 | 28,08 | 0,00 | 24.258,93 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 20.816,99 | 755.748,96 | 746.346,95 | 30.219,00 |
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 20.816,99 | 755.748,96 | 746.346,95 | 30.219,00 |
| 03.março | 2021 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 20.816,99 | 755.748,96 | 746.346,95 | 30.219,00 |
| 03.março | 2021 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 20.816,99 | 755.748,96 | 746.346,95 | 30.219,00 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 18.622.048,86 | 12.104.179,30 | 11.866.980,69 | 18.859.247,47 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.289.771,24 | 8.555.002,00 | 9.392.487,52 | 13.452.285,72 |
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.136.414,17 | 7.640.684,62 | 7.843.161,90 | 6.933.936,89 |
| 03.março | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.136.414,17 | 7.640.684,62 | 7.843.161,90 | 6.933.936,89 |
| 03.março | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.136.414,17 | 7.640.684,62 | 7.843.161,90 | 6.933.936,89 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.153.357,07 | 914.317,38 | 1.549.325,62 | 6.518.348,83 |
| 03.março | 2021 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 42.866,42 | 0,00 | 137,74 | 42.728,68 |
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