| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.001 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 35.592,08 | 30.525,27 | 35.592,08 | 30.525,27 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.001 | ADIANTAMENTOS AVULSO | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.092.625,43 | 841,57 | 0,00 | 10.093.467,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.092.625,43 | 841,57 | 0,00 | 10.093.467,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 135.484,12 | 841,57 | 0,00 | 136.325,69 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 135.484,12 | 841,57 | 0,00 | 136.325,69 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 25.012,34 | 157,67 | 0,00 | 25.170,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 110.471,78 | 683,90 | 0,00 | 111.155,68 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.957.141,31 | 0,00 | 0,00 | 9.957.141,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.957.141,31 | 0,00 | 0,00 | 9.957.141,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
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