| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 66.300,00 | 167.567,00 | 161.272,00 | 72.595,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 66.300,00 | 167.567,00 | 161.272,00 | 72.595,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 66.300,00 | 167.567,00 | 161.272,00 | 72.595,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 66.300,00 | 167.567,00 | 161.272,00 | 72.595,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 17.136.910,42 | 12.795.067,28 | 11.973.121,61 | 17.958.856,09 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 8.863.208,56 | 4.699.185,26 | 3.721.566,64 | 9.840.827,18 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 8.863.208,56 | 4.699.185,26 | 3.721.566,64 | 9.840.827,18 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 8.578.039,13 | 3.515.390,37 | 2.535.042,17 | 9.558.387,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 8.578.039,13 | 3.515.390,37 | 2.535.042,17 | 9.558.387,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 5.460.452,01 | 1.942.910,53 | 1.085.438,38 | 6.317.924,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 38.129,40 | 30.062,66 | 17.712,36 | 50.479,70 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 36.862,94 | 41.534,07 | 34.063,74 | 44.333,27 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 56.142,45 | 45.981,99 | 37.056,81 | 65.067,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.005 | OP.CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 5.623,94 | 16.345,55 | 12.835,61 | 9.133,88 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.006 | OP.CARTOES - CIELO SESC FAIÇALVILLE | 85.013,46 | 86.295,82 | 55.084,21 | 116.225,07 |
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