| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 9.509.203,07 | 0,00 | 0,00 | 9.509.203,07 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 421.903,11 | 0,00 | 0,00 | 421.903,11 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.789.655,36 | 408.220,34 | 645.412,96 | 1.552.462,74 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.789.655,36 | 408.220,34 | 645.412,96 | 1.552.462,74 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 257.873,12 | 9.495,90 | 263.262,67 | 4.106,35 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 257.873,12 | 9.495,90 | 263.262,67 | 4.106,35 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 256.836,00 | 9.362,24 | 262.646,11 | 3.552,13 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 1.037,12 | 85,96 | 616,56 | 506,52 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.099 | OUTROS DÉBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 47,70 | 0,00 | 47,70 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 1.531.782,24 | 398.724,44 | 382.150,29 | 1.548.356,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 1.531.782,24 | 398.724,44 | 382.150,29 | 1.548.356,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 907.350,97 | 6.282,18 | 0,00 | 913.633,15 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 15.993,02 | 0,00 | 0,00 | 15.993,02 |
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