| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 284.871,67 | 300.068,36 | 290.502,67 | 294.437,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 284.871,67 | 300.068,36 | 290.502,67 | 294.437,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 284.519,54 | 298.932,56 | 290.240,54 | 293.211,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 180,11 | 1.135,80 | 90,11 | 1.225,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.099 | OUTROS DÉBITOS DE EMPREGADOS | 172,02 | 0,00 | 172,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.616.394,49 | 549.169,09 | 594.543,64 | 4.571.019,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.616.394,49 | 549.169,09 | 594.543,64 | 4.571.019,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 964.436,75 | 3.530,87 | 0,00 | 967.967,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 19.030,09 | 0,00 | 0,00 | 19.030,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.005 | OUTROS DEBITOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 116,99 | 0,00 | 15,94 | 101,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.386.483,71 | 545.638,22 | 594.330,60 | 3.337.791,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.008 | OUTROS DEBITOS - FECOMERCIO | 197,10 | 0,00 | 197,10 | 0,00 |
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