| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 259.161,78 | 76.215.064,09 | 76.163.612,05 | 310.613,82 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 55.033,73 | 55.033,73 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.006 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 117.461.078,48 | 66.217.488,71 | 62.917.630,39 | 120.760.936,80 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 117.461.078,48 | 66.217.488,71 | 62.917.630,39 | 120.760.936,80 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.092.308,80 | 14.363,20 | 4.106.672,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.745.739,26 | 52.259,71 | 0,00 | 5.797.998,97 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 88.111.024,41 | 1.123.454,78 | 57.980.958,39 | 31.253.520,80 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 1.028.136,15 | 4.831,19 | 830.000,00 | 202.967,34 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 18.483.869,86 | 14.750.095,33 | 0,00 | 33.233.965,19 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 0,00 | 50.272.484,50 | 0,00 | 50.272.484,50 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 72.595,00 | 192.108,00 | 243.196,00 | 21.507,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 72.595,00 | 192.108,00 | 243.196,00 | 21.507,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 72.595,00 | 192.108,00 | 243.196,00 | 21.507,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 72.595,00 | 192.108,00 | 243.196,00 | 21.507,00 |
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