| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 399.988,28 | 207.135,40 | 496.344,13 | 110.779,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 181.424,57 | 2.238.221,71 | 2.226.494,98 | 193.151,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 181.424,57 | 2.238.221,71 | 2.226.494,98 | 193.151,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.001 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 181.424,57 | 2.238.221,71 | 2.226.494,98 | 193.151,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 282.443,63 | 35.600,37 | 48.962,51 | 269.081,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 282.443,63 | 35.600,37 | 48.962,51 | 269.081,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.002 | FR - PRESIDENCIA | 28.410,42 | 0,00 | 27.410,42 | 1.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.003 | FR - SAÚDE VISÃO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.004 | FR - MESA BRASIL | 2.555,60 | 444,40 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.005 | FR - SAOM | 1.029,54 | 2.000,00 | 1.037,96 | 1.991,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.006 | FR - SECRETARIA DA DR | 107,44 | 892,56 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.007 | FR - WAGNER LOMAZZI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.009 | FR - ODONTO SESC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.010 | FR - CALDAS NOVAS | 7.682,05 | 0,00 | 2.035,55 | 5.646,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.011 | FR - ANÁPOLIS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
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