| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -9.502,30 | 0,00 | 5.546,68 | -15.048,98 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.644.978,32 | 0,00 | 1.596.988,82 | -4.241.967,14 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.644.978,32 | 0,00 | 1.596.988,82 | -4.241.967,14 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.644.978,32 | 0,00 | 1.596.988,82 | -4.241.967,14 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.644.978,32 | 0,00 | 1.596.988,82 | -4.241.967,14 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.644.978,32 | 0,00 | 1.596.988,82 | -4.241.967,14 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | -3.376,70 | 0,00 | 1.832,11 | -5.208,81 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.002 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | -1.447.245,62 | 0,00 | 896.779,71 | -2.344.025,33 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.003 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRB | -1.194.356,00 | 0,00 | 698.377,00 | -1.892.733,00 |
| 03.março | 2023 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -12.503,56 | 0,00 | 44.474,81 | -56.978,37 |
| 03.março | 2023 | 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 39.116,57 | -39.116,57 |
| 03.março | 2023 | 4.9.7.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 39.116,57 | -39.116,57 |
| 03.março | 2023 | 4.9.7.1.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 39.116,57 | -39.116,57 |
| 03.março | 2023 | 4.9.7.1.1.01 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 39.116,57 | -39.116,57 |
| 03.março | 2023 | 4.9.7.1.1.01.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 39.116,57 | -39.116,57 |
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