| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 686.112,08 | 4.830,69 | 0,00 | 690.942,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE C/C 2090-0 | 53.695,53 | 2.354.795,89 | 2.369.832,52 | 38.658,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE APLIC 2090-0 | 15.140.558,21 | 161.634,86 | 1.500.000,00 | 13.802.193,07 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.189.255,47 | 6.148,19 | 0,00 | 11.195.403,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.189.255,47 | 6.148,19 | 0,00 | 11.195.403,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 16.220,17 | 0,00 | 0,00 | 16.220,17 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 10.562.282,80 | 0,00 | 0,00 | 10.562.282,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 468.568,68 | 0,00 | 0,00 | 468.568,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 17.789,78 | 6.148,19 | 0,00 | 23.937,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.008 | DEP. GARANTIA - MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 98.098,88 | 0,00 | 0,00 | 98.098,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.009 | DEP. GARANTIA - VEIRANNY RODRIGUES DE SOUZA | 5.493,40 | 0,00 | 0,00 | 5.493,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.901.266,16 | 849.237,45 | 885.046,31 | 4.865.457,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.901.266,16 | 849.237,45 | 885.046,31 | 4.865.457,30 |
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