| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 69.452,25 | 330.626,12 | 325.157,32 | 74.921,05 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 13.322,88 | 31.083,30 | 25.285,40 | 19.120,78 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.743,99 | 44.940,88 | 45.000,00 | 9.684,87 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 3.926,49 | 14.702,37 | 15.417,70 | 3.211,16 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.129,57 | 14.166,82 | 13.700,00 | 4.596,39 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 18.451,37 | 128.860,64 | 129.559,73 | 17.752,28 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 4.142,92 | 10.181,82 | 10.893,79 | 3.430,95 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 4.279,82 | 20.338,91 | 19.850,00 | 4.768,73 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 3.911,09 | 7.717,10 | 9.100,00 | 2.528,19 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 2.448,21 | 41.070,58 | 38.771,70 | 4.747,09 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 2.065,12 | 8.659,00 | 8.979,00 | 1.745,12 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.030,79 | 8.904,70 | 8.600,00 | 3.335,49 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 260.269,79 | 131.206.769,82 | 131.149.832,68 | 317.206,93 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 260.269,79 | 131.206.769,82 | 131.149.832,68 | 317.206,93 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 1.108,01 | 4.936.672,00 | 4.931.186,90 | 6.593,11 |
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