| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.028 | FR-CARTÃO - PIRENÓPOLIS | 512,18 | 34.487,82 | 28.647,67 | 6.352,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.029 | FR-CARTÃO - CAMPINAS | 3.910,88 | 11.089,12 | 9.306,63 | 5.693,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.031 | FR-CARTÃO - SAOM | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.032 | FR-CARTÃO - JATAÍ | 4.139,51 | 10.860,49 | 5.114,80 | 9.885,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.034 | FR-CARTÃO - ITUMBIARA | 193,05 | 14.806,95 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.035 | FR-CARTÃO - UNIVERSITÁRIO | 4.360,41 | 15.639,59 | 19.933,79 | 66,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.036 | FR-CARTÃO - CENTRO | 32,66 | 29.967,34 | 24.021,54 | 5.978,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.037 | FR - PATRIMÔNIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.039 | FR - CIDADANIA - CENESC | 1.041,84 | 1.958,16 | 2.877,20 | 122,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.040 | FR-CARTÃO - CIDADANIA - CENESC | 4.908,79 | 30.091,21 | 26.766,86 | 8.233,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.041 | FR - SESC VILA BOA | 1.496,01 | 3.503,99 | 1.828,20 | 3.171,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.042 | FR-CARTÃO - SESC VILA BOA | 17.050,63 | 17.949,37 | 15.667,93 | 19.332,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.043 | FR-CARTÃO - SEÇÃO PATRIMONIO | 9.091,32 | 908,68 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.044 | FR-CARTÃO - DIRETORIA DE TRANSF. DIGITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.045 | FR-CARTÃO - DIRETORIA DE OPERAÇÕES FINALISTICAS | 9.057,32 | 942,68 | 0,00 | 10.000,00 |
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