| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 316.864,05 | 783.147,55 | 405.746,77 | 694.264,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 316.864,05 | 783.147,55 | 405.746,77 | 694.264,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 230.781,93 | 2.778.350,13 | 2.777.384,34 | 231.747,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 230.781,93 | 2.778.350,13 | 2.777.384,34 | 231.747,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.001 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 230.781,93 | 2.778.350,13 | 2.777.384,34 | 231.747,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 2.869.613,21 | 0,00 | 2.869.613,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 2.869.613,21 | 0,00 | 2.869.613,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.001 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 2.869.613,21 | 0,00 | 2.869.613,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 135.067,79 | 347.776,27 | 304.521,76 | 178.322,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 135.067,79 | 347.776,27 | 304.521,76 | 178.322,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.002 | FR - PRESIDENCIA | 672,21 | 327,79 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.003 | FR - SAÚDE VISÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.004 | FR - MESA BRASIL | 567,13 | 2.432,87 | 1.604,96 | 1.395,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.005 | FR - SAOM | 8.957,87 | 2.000,00 | 9.897,87 | 1.060,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.006 | FR - SECRETARIA DA DR | 5.000,00 | 7.886,19 | 11.114,18 | 1.772,01 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
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