| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISO PARA 13 SALARIO | -2.547.668,58 | 55.182,32 | 586.008,58 | -3.078.494,84 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISO PARA 13 SALARIO - FGTS | -194.134,62 | 194.120,70 | 49.338,52 | -49.352,44 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.963.655,07 | 1.755.526,86 | 2.030.465,08 | -2.238.593,29 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.963.655,07 | 1.755.526,86 | 2.030.465,08 | -2.238.593,29 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -1.963.655,07 | 1.755.526,86 | 2.030.465,08 | -2.238.593,29 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -1.963.655,07 | 1.755.526,86 | 2.030.465,08 | -2.238.593,29 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -574.455,01 | 574.922,11 | 587.735,30 | -587.268,20 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -476.420,88 | 476.613,30 | 521.093,47 | -520.901,05 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -535.241,95 | 535.364,35 | 732.022,50 | -731.900,10 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRSTIMO SOB CONSIGNAO | 0,00 | 54.482,18 | 54.482,18 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAO | -62.999,94 | 62.999,94 | 69.335,93 | -69.335,93 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSO ALIMENTCIA | 0,00 | 7.954,97 | 7.954,97 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -2.221,30 | 2.221,30 | 2.272,61 | -2.272,61 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -392,45 | 392,45 | 379,76 | -379,76 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | 0,00 | 551,06 | 576,40 | -25,34 |
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