| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -21.445,79 | 29.929,95 | 23.536,52 | -15.052,36 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | -71.059,73 | 87.538,07 | 16.478,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -4.408,85 | 5.067,35 | 16.742,29 | -16.083,79 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | 0,00 | 17.522,75 | 68.067,31 | -50.544,56 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -72.854,12 | 86.214,43 | 54.669,40 | -41.309,09 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -10.145.756,56 | 9.165.268,26 | 23.502.872,08 | -24.483.360,38 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.978.718,00 | 3.825.952,96 | 3.008.946,82 | -5.161.711,86 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.978.718,00 | 3.825.952,96 | 3.008.946,82 | -5.161.711,86 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.978.718,00 | 3.825.952,96 | 3.008.946,82 | -5.161.711,86 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.978.718,00 | 3.825.952,96 | 3.008.946,82 | -5.161.711,86 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -46.364,96 | 5.618,53 | 0,00 | -40.746,43 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.011 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC CALDAS NOVAS | -13.320,08 | 0,00 | 6.370,46 | -19.690,54 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.013 | HOSPEDAGEM - MARÇO/SESC CALDAS NOVAS | -1.660,01 | 0,00 | 0,00 | -1.660,01 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.017 | HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS | -1.295.877,32 | 1.414.621,81 | 118.744,49 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.018 | HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS | -516.771,97 | 1.123,37 | 187.373,14 | -703.021,74 |
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