| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 2.779,54 | 10.815,64 | 11.000,00 | 2.595,18 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITRIO | 3.754,00 | 13.902,96 | 13.950,00 | 3.706,96 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 27.632,55 | 208.080,43 | 206.765,02 | 28.947,96 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 3.348,98 | 15.515,97 | 16.107,00 | 2.757,95 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANPOLIS | 9.067,24 | 31.049,33 | 32.000,00 | 8.116,57 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.171,33 | 13.579,17 | 13.300,00 | 2.450,50 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 6.211,97 | 44.820,53 | 48.555,85 | 2.476,65 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENPOLIS | 1.749,56 | 7.583,00 | 7.430,00 | 1.902,56 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATA | 2.790,54 | 13.936,68 | 13.600,00 | 3.127,22 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 176,95 | 4.487,04 | 2.476,24 | 2.187,75 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 273.365,63 | 32.327.018,82 | 32.155.888,64 | 444.495,81 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 273.365,63 | 32.327.018,82 | 32.155.888,64 | 444.495,81 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 6.285,89 | 1.980,00 | 5.650,50 | 2.615,39 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - C/C 78770 | 267.079,74 | 32.262.038,88 | 32.087.238,20 | 441.880,42 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 62.999,94 | 62.999,94 | 0,00 |
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