| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 138.101.658,12 | 13.783.336,37 | 14.300.133,43 | 137.584.861,06 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 138.101.658,12 | 13.783.336,37 | 14.300.133,43 | 137.584.861,06 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.703.363,94 | 71.497,84 | 0,00 | 6.774.861,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 43.780.469,80 | 776.156,68 | 0,00 | 44.556.626,48 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 131.731,18 | 1.712,94 | 133,43 | 133.310,69 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 25.881.952,33 | 12.240.388,86 | 14.300.000,00 | 23.822.341,19 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 61.604.140,87 | 693.580,05 | 0,00 | 62.297.720,92 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 50.900,00 | 287.714,00 | 302.714,00 | 35.900,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 50.900,00 | 287.714,00 | 302.714,00 | 35.900,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 50.900,00 | 287.714,00 | 302.714,00 | 35.900,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 50.900,00 | 287.714,00 | 302.714,00 | 35.900,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERRIO EM TRNSITO | 50.900,00 | 287.714,00 | 302.714,00 | 35.900,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 26.016.482,06 | 17.323.102,98 | 16.199.854,18 | 27.139.730,86 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.946.677,92 | 5.151.478,66 | 5.152.196,93 | 14.945.959,65 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.946.677,92 | 5.151.478,66 | 5.152.196,93 | 14.945.959,65 |
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