| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -52.714,43 | 7.151.919,71 | 7.110.742,58 | -11.537,30 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -15.753,87 | 7.067.060,08 | 7.060.190,52 | -8.884,31 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.002 | RESCISÕES A PAGAR | -36.960,56 | 84.859,63 | 50.552,06 | -2.652,99 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -8.177.861,80 | 2.426.379,91 | 1.983.838,62 | -7.735.320,51 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -8.177.861,80 | 2.426.379,91 | 1.983.838,62 | -7.735.320,51 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -5.452.621,14 | 2.221.387,67 | 1.136.131,39 | -4.367.364,86 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -438.302,92 | 175.146,22 | 90.770,35 | -353.927,05 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -2.228.983,42 | 27.929,24 | 700.722,96 | -2.901.777,14 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -57.954,32 | 1.916,78 | 56.213,92 | -112.251,46 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.746.650,50 | 1.653.012,56 | 1.898.137,88 | -1.991.775,82 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.746.650,50 | 1.653.012,56 | 1.898.137,88 | -1.991.775,82 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.746.650,50 | 1.653.012,56 | 1.898.137,88 | -1.991.775,82 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.746.650,50 | 1.653.012,56 | 1.898.137,88 | -1.991.775,82 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -439.857,94 | 442.247,80 | 550.177,51 | -547.787,65 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -404.681,36 | 577.759,55 | 590.206,01 | -417.127,82 |
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