| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 938.761,87 | 6.335,61 | 0,00 | 945.097,48 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 19.030,09 | 0,00 | 0,00 | 19.030,09 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.005 | OUTROS DEBITOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 116,99 | 0,00 | 0,00 | 116,99 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 410.781,02 | 3.267.493,85 | 414.013,50 | 3.264.261,37 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.008 | OUTROS DEBITOS - FECOMERCIO | 0,00 | 197,10 | 0,00 | 197,10 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 215.442,51 | 0,00 | 0,00 | 215.442,51 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.746.593,84 | 849.203,76 | 894.150,35 | 1.701.647,25 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.746.593,84 | 849.203,76 | 894.150,35 | 1.701.647,25 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.746.593,84 | 849.203,76 | 894.150,35 | 1.701.647,25 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.746.593,84 | 849.203,76 | 894.150,35 | 1.701.647,25 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 1.746.593,84 | 849.203,76 | 894.150,35 | 1.701.647,25 |
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