| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.012 | OUTROS DEBITOS - SENAC ELIAS - RUA 19 | 148.418,49 | 2.440,81 | 0,00 | 150.859,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.875.434,66 | 1.115.970,57 | 1.045.450,20 | 1.945.955,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.875.434,66 | 1.115.970,57 | 1.045.450,20 | 1.945.955,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.875.434,66 | 1.115.970,57 | 1.045.450,20 | 1.945.955,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.875.434,66 | 1.115.970,57 | 1.045.450,20 | 1.945.955,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 1.875.434,66 | 1.115.970,57 | 1.045.450,20 | 1.945.955,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 1.247.194,75 | 849.148,32 | 810.853,23 | 1.285.489,84 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 628.239,91 | 243.985,77 | 211.760,49 | 660.465,19 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.003 | TRANSFERÊNCIA ALMOXARIDADO - ADM REGIONAL | 0,00 | 22.836,48 | 22.836,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.462.236,70 | 835.650,74 | 889.681,63 | 1.408.205,81 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 36.839,11 | 30.421,89 | 11.785,90 | 55.475,10 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 36.839,11 | 30.421,89 | 11.785,90 | 55.475,10 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.9.1.1.01 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 36.839,11 | 30.421,89 | 11.785,90 | 55.475,10 |
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