| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.040 | FR-CARTÃO - CIDADANIA - CENESC | 2.860,74 | 22.139,26 | 20.091,21 | 4.908,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.041 | FR - SESC VILA BOA | 65,41 | 4.934,59 | 3.503,99 | 1.496,01 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.042 | FR-CARTÃO - SESC VILA BOA | 189,80 | 24.810,20 | 7.949,37 | 17.050,63 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.043 | FR-CARTÃO - SEÇÃO PATRIMONIO | 9.550,00 | 450,00 | 908,68 | 9.091,32 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.044 | FR-CARTÃO - DIRETORIA DE TRANSF. DIGITAL | 1,00 | 9.999,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.045 | FR-CARTÃO - DIRETORIA DE OPERAÇÕES FINALISTICAS | 10.000,00 | 0,00 | 942,68 | 9.057,32 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.046 | FR - MESA BRASIL LUZIANIA | 3.000,00 | 15.000,00 | 2.915,11 | 15.084,89 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 13.447,12 | 187.234,62 | 155.085,51 | 45.596,23 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 13.447,12 | 187.234,62 | 155.085,51 | 45.596,23 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 13.447,12 | 187.234,62 | 155.085,51 | 45.596,23 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 422,72 | 783,63 | 422,72 | 783,63 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 422,72 | 783,63 | 422,72 | 783,63 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.001 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 422,72 | 783,63 | 422,72 | 783,63 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 33.239,85 | 27.357,44 | 33.239,85 | 27.357,44 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 33.239,85 | 27.357,44 | 33.239,85 | 27.357,44 |
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