| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.001 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 33.239,85 | 27.357,44 | 33.239,85 | 27.357,44 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 23.179,27 | 14.572,34 | 31.311,61 | 6.440,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 23.179,27 | 14.572,34 | 31.311,61 | 6.440,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.001 | ADIANTAMENTOS AVULSO | 23.179,27 | 14.572,34 | 31.311,61 | 6.440,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 305.000,00 | 0,00 | 303.500,00 | 1.500,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 305.000,00 | 0,00 | 303.500,00 | 1.500,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 305.000,00 | 0,00 | 303.500,00 | 1.500,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.581.110,43 | 42.326.172,10 | 535.174,84 | 57.372.107,69 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.581.110,43 | 42.326.172,10 | 535.174,84 | 57.372.107,69 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 3.148.476,54 | 42.326.172,10 | 535.174,84 | 44.939.473,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 3.148.476,54 | 42.326.172,10 | 535.174,84 | 44.939.473,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 28.670,54 | 173,48 | 0,00 | 28.844,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 126.601,27 | 767,24 | 0,00 | 127.368,51 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 288.896,59 | 0,00 | 169.886,55 | 119.010,04 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.014 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESC CIDADANIA | 6.666,46 | 0,00 | 0,00 | 6.666,46 |
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