| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -13.517.393,30 | 597.244,69 | 1.625.878,83 | -14.546.027,44 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -13.517.393,30 | 597.244,69 | 1.625.878,83 | -14.546.027,44 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -7.224.336,42 | 441.606,06 | 877.187,81 | -7.659.918,17 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -566.300,92 | 42.290,60 | 69.561,58 | -593.571,90 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -5.475.799,36 | 64.318,96 | 627.342,78 | -6.038.823,18 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -250.956,60 | 49.029,07 | 51.786,66 | -253.714,19 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.153.775,39 | 2.021.098,34 | 2.047.188,92 | -2.179.865,97 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.153.775,39 | 2.021.098,34 | 2.047.188,92 | -2.179.865,97 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.153.775,39 | 2.021.098,34 | 2.047.188,92 | -2.179.865,97 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.153.775,39 | 2.021.098,34 | 2.047.188,92 | -2.179.865,97 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -650.711,90 | 651.586,66 | 640.147,37 | -639.272,61 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -560.769,69 | 557.795,44 | 559.410,87 | -562.385,12 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -596.771,94 | 596.771,94 | 642.011,85 | -642.011,85 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 71.501,98 | 71.501,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -80.525,10 | 82.863,81 | 77.623,51 | -75.284,80 |
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