| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.015 | DEP. GARANTIA - HELIANA MARIA BORGES DE MELO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.244.802,19 | 1.363.865,56 | 1.498.356,45 | 5.110.311,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.244.802,19 | 1.363.865,56 | 1.498.356,45 | 5.110.311,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 457.267,51 | 664.591,75 | 698.042,26 | 423.817,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 457.267,51 | 664.591,75 | 698.042,26 | 423.817,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 456.530,62 | 664.456,51 | 697.429,63 | 423.557,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 736,89 | 135,24 | 612,63 | 259,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.787.534,68 | 699.273,81 | 800.314,19 | 4.686.494,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.787.534,68 | 699.273,81 | 800.314,19 | 4.686.494,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 763.512,42 | 0,00 | 20.092,43 | 743.419,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 31.546,32 | 0,00 | 0,00 | 31.546,32 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.597.927,60 | 696.833,00 | 780.221,76 | 3.514.538,84 |
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