| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 11.448.794,51 | 273.911,76 | 0,00 | 11.722.706,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 507.853,03 | 12.137,96 | 0,00 | 519.990,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 25.968,81 | 2.277,36 | 0,00 | 28.246,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.009 | DEP. GARANTIA - VEIRANNY RODRIGUES DE SOUZA | 359.986,81 | 0,00 | 0,00 | 359.986,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.010 | DEP. GARANTIA - ELIZEUDA MUNIZ SILVA | 6.290,28 | 240,94 | 6.531,22 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.011 | DEP. GARANTIA - CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | 6.341,59 | 163,81 | 6.505,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.013 | DEP. GARANTIA - JEDDAYA THAIS MIZZYAH PEREIRA MACHADO | 6.148,19 | 364,76 | 6.512,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.014 | DEP. GARANTIA - KASSIO PIRES INACIO | 6.332,57 | 0,00 | 0,00 | 6.332,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.015 | DEP. GARANTIA - HELIANA MARIA BORGES DE MELO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.110.311,30 | 1.089.536,36 | 1.115.920,58 | 5.083.927,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.110.311,30 | 1.089.536,36 | 1.115.920,58 | 5.083.927,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 423.817,00 | 421.543,84 | 419.861,61 | 425.499,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 423.817,00 | 421.543,84 | 419.861,61 | 425.499,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 423.557,50 | 421.258,06 | 419.539,78 | 425.275,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 259,50 | 285,78 | 321,83 | 223,45 |
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