| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | KANEKO FILHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | LAVANDERIA E LIMPADORA LAVA BEM DE ITUMBIARA | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | HB COM. DE EMB. LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 | 3.048,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.041,30 | 1.041,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 753.196,97 | 384.512,14 | 559.385,97 | 928.070,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | AMAGU FESTAS LTDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | GOLDEM PRODUÇÕES E EVENTOS EM GERAL - EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A | 593,65 | 593,65 | 1.111,88 | 1.111,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 1.990,00 | 1.990,00 | 25.049,00 | 25.049,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 816,55 | 816,55 | 1.333,80 | 1.333,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 3.090,00 | 3.090,00 | 18.869,00 | 18.869,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIARA | 103,90 | 103,90 | 104,50 | 104,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | CENTRAL DE ELETRIFICAÇÃO ITUMBIARA LTDA | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 433,00 |
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