| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | VIVO S/A | 1.712,08 | 1.712,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | DEMAE DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS | 16.895,53 | 16.895,53 | 17.202,91 | 17.202,91 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3.101,53 | 3.101,53 | 4.530,95 | 4.530,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO | 2.626,49 | 2.626,49 | 2.485,80 | 2.485,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA - | 7.590,00 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | J. CAMARA & IRMÃOS S/A | 2.880,00 | 2.880,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | LUIZ ANTONIO ROCHA PINTO | 7.200,00 | 3.600,00 | 3.000,00 | 6.600,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | SANEAMENTO DE GOIÁS SA | 0,00 | 0,00 | 136.236,23 | 136.236,23 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E | 1.251,83 | 1.251,83 | 8.599,35 | 8.599,35 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | LG INFORMÁTICA S/A | 16.932,46 | 16.932,46 | 7.945,56 | 7.945,56 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP | 1.834,62 | 23.548,88 | 21.714,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | TELESERVICE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | GILVAM DE JESUS COVEM | 3.876,12 | 3.876,12 | 2.661,77 | 2.661,77 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA | 33.450,00 | 30.105,00 | 39.085,00 | 42.430,00 |
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