| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | RADIO TAXI ANAPOLIS | 889,55 | 889,55 | 824,60 | 824,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA | 1.221,00 | 1.221,00 | 1.221,00 | 1.221,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | LIVE SOM LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILID. LTDA EPP | 300,00 | 300,00 | 24.738,06 | 24.738,06 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. | 43.730,03 | 43.730,03 | 37.426,60 | 37.426,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | EDITORA FTD S.A. | 362.199,60 | 362.199,60 | 5.103,70 | 5.103,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 33.785,56 | 53.952,10 | 75.591,69 | 55.425,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 2.173,71 | 2.173,71 | 13.479,24 | 13.479,24 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | MARIO CARVALHO KANASHIRO | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 | 18.450,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | FERRAGISTA BRASIL COM. DE FERRO E AÇO LTDA | 1.096,14 | 1.096,14 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | LOJA DAS PISCINAS LTDA | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 0,00 | 0,00 | 903,24 | 903,24 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | PLANETA INFORMÁTICA LTDA | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | AUGUSTUS HOTEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | 1.098,00 |
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