| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 112162002 | CARLOS DE ASSIS TERRA | 5.771,50 | 0,00 | 0,00 | 5.771,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121630 | OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO | 4.844.576,07 | 1.288.126,91 | 1.291.742,10 | 4.840.960,88 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163001 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 136.122,86 | 115.558,83 | 121.272,12 | 130.409,57 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163002 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 46.125,76 | 26.739,45 | 22.323,03 | 50.542,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163003 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 46.861,99 | 22.100,38 | 27.384,27 | 41.578,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163004 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC | 51.293,75 | 15.407,06 | 19.647,64 | 47.053,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163005 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 4.736,15 | 8.133,14 | 6.017,12 | 6.852,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163006 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC FAIÇALVILLE | 127.569,87 | 28.054,07 | 41.576,54 | 114.047,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163008 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENESC | 408.429,30 | 135.798,35 | 164.429,31 | 379.798,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163009 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC PIRENOPOLIS | 6.645,69 | 8.491,60 | 7.482,87 | 7.654,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163010 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI | 3.499,53 | 11.137,16 | 8.837,89 | 5.798,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163011 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO | 36.942,22 | 41.573,03 | 23.207,37 | 55.307,88 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163013 | OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS | 3.790.187,54 | 834.395,45 | 805.146,58 | 3.819.436,41 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163014 | OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC | 183.633,34 | 40.208,39 | 43.031,53 | 180.810,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163021 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO - SESC EMISSIVO | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
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