| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 4331409 | TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - CALDAS NOVAS | 1.468.358,78 | 26.618,57 | 308.447,82 | 1.750.188,03 |
| 03.março | 2021 | 433140902 | HOSPEDAGEM | 1.468.358,78 | 26.618,57 | 308.447,82 | 1.750.188,03 |
| 03.março | 2021 | 4331410 | TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - PIRENOPOLIS | 122.339,31 | 838,89 | 54.780,59 | 176.281,01 |
| 03.março | 2021 | 433141001 | RECREAÇÃO - RECEITA - PIRE | 352,03 | 0,00 | 0,00 | 352,03 |
| 03.março | 2021 | 433141001 | HOSPEDAGEM | 119.109,35 | 838,89 | 54.780,59 | 173.051,05 |
| 03.março | 2021 | 433141090 | Excursão Pousada SESC Pirenópolis | 2.877,93 | 0,00 | 0,00 | 2.877,93 |
| 03.março | 2021 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 7.734,33 | 0,00 | 264,00 | 7.998,33 |
| 03.março | 2021 | 4331902 | OUTROS SERVIÇOS - RELACIONAMENTO COM CLIENTES | 7.734,33 | 0,00 | 264,00 | 7.998,33 |
| 03.março | 2021 | 433190202 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO | 1.676,00 | 0,00 | 48,00 | 1.724,00 |
| 03.março | 2021 | 433190203 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ANAPOLIS | 550,00 | 0,00 | 48,00 | 598,00 |
| 03.março | 2021 | 433190204 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 |
| 03.março | 2021 | 433190205 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSITARIO | 540,33 | 0,00 | 0,00 | 540,33 |
| 03.março | 2021 | 433190206 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ITUMBIARA | 288,00 | 0,00 | 48,00 | 336,00 |
| 03.março | 2021 | 433190207 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - FAIÇALVILLE | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 |
| 03.março | 2021 | 433190208 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENESC | 2.341,00 | 0,00 | 120,00 | 2.461,00 |
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