| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 9.570,55 | 733.487,28 | 722.240,84 | 20.816,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 9.570,55 | 733.487,28 | 722.240,84 | 20.816,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 18.019.793,24 | 12.679.102,23 | 12.076.846,61 | 18.622.048,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.068.410,15 | 9.621.839,73 | 9.400.478,64 | 14.289.771,24 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.995.588,05 | 7.846.365,74 | 7.705.539,62 | 7.136.414,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.995.588,05 | 7.846.365,74 | 7.705.539,62 | 7.136.414,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.995.588,05 | 7.846.365,74 | 7.705.539,62 | 7.136.414,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.072.822,10 | 1.775.473,99 | 1.694.939,02 | 7.153.357,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 43.004,16 | 0,00 | 137,74 | 42.866,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112162002 | ALESSANDRA DOS REIS | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112162002 | SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA | 5.096,38 | 0,00 | 137,74 | 4.958,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112162002 | RAFAELA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112162002 | RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4.217,40 | 0,00 | 0,00 | 4.217,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112162002 | GISELLE CABRAL TEIXEIRA | 3.795,28 | 0,00 | 0,00 | 3.795,28 |
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