| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 85.756,86 | 33.646.751,78 | 33.610.030,79 | 122.477,85 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 45.997,04 | 45.997,04 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 45.997,04 | 45.997,04 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 92.227.559,01 | 26.483.369,63 | 24.425.484,37 | 94.285.444,27 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 92.227.559,01 | 26.483.369,63 | 24.425.484,37 | 94.285.444,27 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.876.383,44 | 975.764,38 | 975.484,37 | 4.876.663,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.435.638,44 | 7.184,37 | 0,00 | 5.442.822,81 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 81.915.537,13 | 25.500.420,88 | 23.450.000,00 | 83.965.958,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 131.298,89 | 152,18 | 0,00 | 131.451,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 131.298,89 | 152,18 | 0,00 | 131.451,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 131.298,89 | 152,18 | 0,00 | 131.451,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.202,79 | 28,06 | 0,00 | 24.230,85 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 107.096,10 | 124,12 | 0,00 | 107.220,22 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 9.570,55 | 733.487,28 | 722.240,84 | 20.816,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 9.570,55 | 733.487,28 | 722.240,84 | 20.816,99 |
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