| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1127201 | SALARIO - FAMILIA | 3.633,54 | 4.105,02 | 3.633,54 | 4.105,02 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112720101 | SALARIO - FAMILIA | 3.633,54 | 4.105,02 | 3.633,54 | 4.105,02 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 39.393,66 | 42.019,65 | 39.393,66 | 42.019,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127301 | SALARIO - MATERNIDADE | 39.393,66 | 42.019,65 | 39.393,66 | 42.019,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112730101 | SALARIO - MATERNIDADE | 39.393,66 | 42.019,65 | 39.393,66 | 42.019,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.148.674,89 | 362.527,92 | 329.149,66 | 1.182.053,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127901 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790101 | ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 846,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790101 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790101 | VIRGINIA DE PAULA CARVALHO | 1.387,24 | 0,00 | 0,00 | 1.387,24 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790101 | DELMA CRISTINA M OLIVEIRA | 3.901,98 | 0,00 | 0,00 | 3.901,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 812.389,51 | 23.828,88 | 0,00 | 836.218,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 748.318,58 | 17.778,88 | 0,00 | 766.097,46 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
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