| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -446.991,27 | 408.520,68 | 270.382,45 | -308.853,04 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -446.991,27 | 408.520,68 | 270.382,45 | -308.853,04 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.002 | INSS - CONTR.S/PREST.DE SERV.-PF INDIV | -27.012,99 | 19.607,80 | 65.688,64 | -73.093,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -7.744,98 | 9.057,84 | 6.262,61 | -4.949,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | -28.803,75 | 28.803,75 | 69.773,50 | -69.773,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -56.147,08 | 57.000,44 | 11.252,35 | -10.398,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -188.296,38 | 191.601,56 | 35.454,02 | -32.148,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -138.986,09 | 102.449,29 | 81.951,33 | -118.488,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -24.529.930,16 | 12.433.238,60 | 9.686.602,50 | -21.783.294,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.850.565,80 | 5.204.170,73 | 4.345.662,54 | -5.992.057,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.850.565,80 | 5.204.170,73 | 4.345.662,54 | -5.992.057,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.850.565,80 | 5.204.170,73 | 4.345.662,54 | -5.992.057,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.850.565,80 | 5.204.170,73 | 4.345.662,54 | -5.992.057,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.001 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM. 1ª A 5ª | -306.378,42 | 306.378,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.002 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM 6ª A 9ª | -217.103,95 | 217.103,95 | 0,00 | 0,00 |
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