| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 211310101 | WESLEY OLIVEIRA LEAO - ME | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | ELETRICA LUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | INTEGRAVOX SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME. | 950,00 | 950,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | N L RUBIA OLIVEIRA SANTOS - ENTULHOS - ME | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 20.611,79 | 20.611,79 |
| 06.junho | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 5.524.467,41 | 1.211.654,47 | 179.569,74 | 4.492.382,68 |
| 06.junho | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 972.222,16 | 138.888,88 | 0,00 | 833.333,28 |
| 06.junho | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 972.222,16 | 138.888,88 | 0,00 | 833.333,28 |
| 06.junho | 2020 | 2121301 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 972.222,16 | 138.888,88 | 0,00 | 833.333,28 |
| 06.junho | 2020 | 212130101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 972.222,16 | 138.888,88 | 0,00 | 833.333,28 |
| 06.junho | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 129.925,17 | 0,00 | 241,61 | 130.166,78 |
| 06.junho | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 129.925,17 | 0,00 | 241,61 | 130.166,78 |
| 06.junho | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 129.925,17 | 0,00 | 241,61 | 130.166,78 |
| 06.junho | 2020 | 212490103 | CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA | 23.958,92 | 0,00 | 41,53 | 24.000,45 |
| 06.junho | 2020 | 212490105 | CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO | 105.966,25 | 0,00 | 200,08 | 106.166,33 |
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