| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 129.925,17 | 241,61 | 0,00 | 130.166,78 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 129.925,17 | 241,61 | 0,00 | 130.166,78 |
| 06.junho | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 105.966,25 | 200,08 | 0,00 | 106.166,33 |
| 06.junho | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 23.958,92 | 41,53 | 0,00 | 24.000,45 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 26.742,00 | 632.208,67 | 636.197,77 | 22.752,90 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 26.742,00 | 632.208,67 | 636.197,77 | 22.752,90 |
| 06.junho | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 26.742,00 | 632.208,67 | 636.197,77 | 22.752,90 |
| 06.junho | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 26.742,00 | 632.208,67 | 636.197,77 | 22.752,90 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.725.979,25 | 7.952.120,09 | 7.670.527,98 | 14.007.571,36 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 10.195.651,73 | 4.379.789,24 | 6.040.663,08 | 8.534.777,89 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.367.487,00 | 3.426.888,95 | 3.679.888,21 | 3.114.487,74 |
| 06.junho | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 3.367.487,00 | 3.426.888,95 | 3.679.888,21 | 3.114.487,74 |
| 06.junho | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 3.367.487,00 | 3.426.888,95 | 3.679.888,21 | 3.114.487,74 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.828.164,73 | 952.900,29 | 2.360.774,87 | 5.420.290,15 |
| 06.junho | 2020 | 1121610 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 1.300,66 | 0,00 | 1.300,66 | 0,00 |
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