| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 112790101 | VIRGINIA DE PAULA CARVALHO | 2.080,86 | 0,00 | 0,00 | 2.080,86 |
| 06.junho | 2020 | 112790101 | DELMA CRISTINA M OLIVEIRA | 2.601,32 | 1.300,66 | 0,00 | 3.901,98 |
| 06.junho | 2020 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 675.241,88 | 11.900,94 | 3.440,56 | 683.702,26 |
| 06.junho | 2020 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 642.543,60 | 11.900,94 | 0,00 | 654.444,54 |
| 06.junho | 2020 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 06.junho | 2020 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 06.junho | 2020 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 4.751,36 | 0,00 | 0,00 | 4.751,36 |
| 06.junho | 2020 | 112791006 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - DEMAE - DEPARTAMENTO | 13.762,35 | 0,00 | 3.440,56 | 10.321,79 |
| 06.junho | 2020 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 523.392,37 | 282.423,29 | 259.009,87 | 546.805,79 |
| 06.junho | 2020 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 521.297,77 | 280.484,79 | 259.009,87 | 542.772,69 |
| 06.junho | 2020 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 2.094,60 | 1.938,50 | 0,00 | 4.033,10 |
| 06.junho | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 50.190,22 | 9.546,34 | 6.185,57 | 53.550,99 |
| 06.junho | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.510,07 | 9.386,31 | 6.185,57 | 8.710,81 |
| 06.junho | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.510,07 | 9.386,31 | 6.185,57 | 8.710,81 |
| 06.junho | 2020 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.510,07 | 9.386,31 | 6.185,57 | 8.710,81 |
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