| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 112161001 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 1.300,66 | 0,00 | 1.300,66 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 43.968,34 | 0,00 | 0,00 | 43.968,34 |
| 06.junho | 2020 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
| 06.junho | 2020 | 112162002 | GISELLE CABRAL TEIXEIRA | 3.795,28 | 0,00 | 0,00 | 3.795,28 |
| 06.junho | 2020 | 112162002 | CARLOS DE ASSIS TERRA | 5.771,50 | 0,00 | 0,00 | 5.771,50 |
| 06.junho | 2020 | 112162002 | RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4.217,40 | 0,00 | 0,00 | 4.217,40 |
| 06.junho | 2020 | 112162002 | RAFAELA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 06.junho | 2020 | 112162002 | SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA | 6.060,56 | 0,00 | 0,00 | 6.060,56 |
| 06.junho | 2020 | 112162002 | ALESSANDRA DOS REIS | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 06.junho | 2020 | 1121630 | OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO | 4.739.428,37 | 334.517,94 | 1.999.746,13 | 3.074.200,18 |
| 06.junho | 2020 | 112163001 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 90.910,33 | 1.070,60 | 29.324,58 | 62.656,35 |
| 06.junho | 2020 | 112163002 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 121.039,47 | 5.230,69 | 52.755,65 | 73.514,51 |
| 06.junho | 2020 | 112163003 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 110.852,35 | 13.406,10 | 45.192,14 | 79.066,31 |
| 06.junho | 2020 | 112163004 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC | 90.013,41 | 18.325,39 | 38.966,81 | 69.371,99 |
| 06.junho | 2020 | 112163005 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 19.645,44 | 21.870,54 | 22.732,58 | 18.783,40 |
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