| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 738,28 | 3.562,36 | 2.573,50 | 1.727,14 |
| 06.junho | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 738,28 | 3.562,36 | 2.573,50 | 1.727,14 |
| 06.junho | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 694.701,69 | 23.583.754,42 | 23.254.357,39 | 1.024.098,72 |
| 06.junho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 5.358,82 | 12.267.829,89 | 12.183.255,72 | 89.932,99 |
| 06.junho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 943 (CONTA CORRENTE) | 556.601,90 | 603.555,63 | 325.000,00 | 835.157,53 |
| 06.junho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 132.740,97 | 10.712.368,90 | 10.746.101,67 | 99.008,20 |
| 06.junho | 2020 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 31.394,15 | 31.394,15 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 31.394,15 | 31.394,15 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 87.989.855,67 | 5.888.390,73 | 8.979.398,98 | 84.898.847,42 |
| 06.junho | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 87.989.855,67 | 5.888.390,73 | 8.979.398,98 | 84.898.847,42 |
| 06.junho | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 76.664.021,68 | 5.866.352,70 | 7.672.833,40 | 74.857.540,98 |
| 06.junho | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.364.145,12 | 11.314,75 | 0,00 | 5.375.459,87 |
| 06.junho | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 1.301.986,99 | 1.016,23 | 1.303.003,22 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.659.701,88 | 9.707,05 | 3.562,36 | 4.665.846,57 |
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 129.925,17 | 241,61 | 0,00 | 130.166,78 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
