| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.234 | REFEIES - OUTUBRO / SESC VILA BOA | -138,50 | 0,00 | 225,28 | -363,78 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.235 | REFEIES - NOVEMBRO / SESC VILA BOA | -35,82 | 0,00 | 0,00 | -35,82 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.243 | RECREAO - JUNHO / SESC VILA BOA | -5.174,22 | 6.766,40 | 1.592,18 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.244 | RECREAO - JULHO / SESC VILA BOA | -2.346,20 | 0,00 | 4.587,58 | -6.933,78 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.245 | RECREAO - AGOSTO / SESC VILA BOA | -921,93 | 0,00 | 1.952,27 | -2.874,20 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.246 | RECREAO - SETEMBRO / SESC VILA BOA | -874,03 | 0,00 | 406,26 | -1.280,29 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.247 | RECREAO - OUTUBRO / SESC VILA BOA | -42,01 | 0,00 | 0,00 | -42,01 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.248 | RECREAO - NOVEMBRO / SESC VILA BOA | -27,55 | 0,00 | 0,00 | -27,55 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.250 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - SESC VILA BOA | -548,05 | 6.374,24 | 6.484,24 | -658,05 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUVEIS | -1.969.194,40 | 4.306.622,04 | 4.462.929,50 | -2.125.501,86 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUVEIS | -1.969.194,40 | 4.306.622,04 | 4.462.929,50 | -2.125.501,86 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -1.969.194,40 | 4.306.622,04 | 4.462.929,50 | -2.125.501,86 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -1.969.194,40 | 4.306.622,04 | 4.462.929,50 | -2.125.501,86 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | CIELO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 3.623.700,52 | 3.623.700,52 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.002 | SENAC - SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -1.969.194,40 | 682.921,52 | 839.228,98 | -2.125.501,86 |
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