| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 59,62 | 24,27 | 0,00 | 83,89 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.5.1.1.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 59,62 | 24,27 | 0,00 | 83,89 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.5.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 59,62 | 24,27 | 0,00 | 83,89 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.5.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 59,62 | 24,27 | 0,00 | 83,89 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 820.389,85 | 108.817,01 | 55,00 | 929.151,86 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 820.389,85 | 108.817,01 | 55,00 | 929.151,86 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 820.389,85 | 108.817,01 | 55,00 | 929.151,86 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 820.389,85 | 108.817,01 | 55,00 | 929.151,86 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 708.420,09 | 92.558,21 | 0,00 | 800.978,30 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.01.001 | TAXAS - CARTÃO DE CRÉDITO | 708.420,09 | 92.558,21 | 0,00 | 800.978,30 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 111.969,76 | 16.258,80 | 55,00 | 128.173,56 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.001 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 111.969,76 | 16.258,80 | 55,00 | 128.173,56 |
| 10.outubro | 2023 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.665.581,96 | 303.616,53 | 0,00 | 2.969.198,49 |
| 10.outubro | 2023 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.665.581,96 | 303.616,53 | 0,00 | 2.969.198,49 |
| 10.outubro | 2023 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.665.581,96 | 303.616,53 | 0,00 | 2.969.198,49 |
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