| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 137.658.334,40 | 33.745.185,94 | 32.155.836,50 | 139.247.683,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 67.716,55 | 429.287,46 | 415.812,82 | 81.191,19 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 67.716,55 | 429.287,46 | 415.812,82 | 81.191,19 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 19.174,97 | 19.283,46 | 16.349,14 | 22.109,29 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.073,81 | 79.590,54 | 79.000,00 | 9.664,35 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 4.801,92 | 13.845,88 | 15.000,00 | 3.647,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.353,63 | 11.084,98 | 11.250,00 | 4.188,61 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 11.620,55 | 180.629,70 | 172.811,68 | 19.438,57 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 2.126,77 | 17.778,16 | 16.875,00 | 3.029,93 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 7.603,41 | 24.758,49 | 25.500,00 | 6.861,90 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 1.360,88 | 12.086,14 | 11.200,00 | 2.247,02 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 3.431,55 | 43.593,36 | 43.464,80 | 3.560,11 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 1.762,72 | 12.873,80 | 12.362,20 | 2.274,32 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 2.406,34 | 13.762,95 | 12.000,00 | 4.169,29 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 347.327,36 | 23.469.667,32 | 23.629.016,12 | 187.978,56 |
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