| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.400,00 | 226.052,00 | 119.250,00 | 131.202,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 21.904.146,27 | 15.324.311,07 | 14.460.584,11 | 22.767.873,23 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 13.167.129,95 | 6.038.836,39 | 5.745.714,68 | 13.460.251,66 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 13.167.129,95 | 6.038.836,39 | 5.745.714,68 | 13.460.251,66 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.503.908,14 | 4.610.367,29 | 4.595.300,98 | 12.518.974,45 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.503.908,14 | 4.610.367,29 | 4.595.300,98 | 12.518.974,45 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 8.779.727,05 | 2.505.893,08 | 2.290.926,44 | 8.994.693,69 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 62.851,37 | 53.582,08 | 68.645,19 | 47.788,26 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 34.099,20 | 47.648,73 | 52.964,19 | 28.783,74 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 64.433,97 | 163.320,66 | 169.248,48 | 58.506,15 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.005 | OP.CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 21.717,52 | 33.869,96 | 34.923,61 | 20.663,87 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.006 | OP.CARTOES - CIELO SESC FAIÇALVILLE | 107.451,41 | 197.893,66 | 204.757,58 | 100.587,49 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.007 | OP.CARTOES - CIELO SESC CENESC | 278.225,25 | 242.443,46 | 205.635,60 | 315.033,11 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.008 | OP.CARTOES - CIELO SESC PIRENOPOLIS | 532.125,18 | 193.137,86 | 169.140,62 | 556.122,42 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.009 | OP.CARTOES - CIELO SESC JATAI | 28.424,52 | 45.868,17 | 49.060,30 | 25.232,39 |
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