| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.003 | SERVIÇOS - TURISMO E EXCURSÃO - PJ | 39.336,20 | 6.925,00 | 0,00 | 46.261,20 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.004 | SERVIÇOS - OFICINAS - PJ | 35.750,00 | 4.000,00 | 0,00 | 39.750,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.099 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 1.315.125,57 | 56.831,90 | 3.000,00 | 1.368.957,47 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 9.855.859,02 | 1.121.968,21 | 0,00 | 10.977.827,23 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 9.855.859,02 | 1.121.968,21 | 0,00 | 10.977.827,23 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 9.855.859,02 | 1.121.968,21 | 0,00 | 10.977.827,23 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 9.855.859,02 | 1.121.968,21 | 0,00 | 10.977.827,23 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.398.624,04 | 293.386,54 | 0,00 | 2.692.010,58 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.001 | DEPREC. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | 2.281.463,12 | 276.850,13 | 0,00 | 2.558.313,25 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.002 | DEPREC. DE VEICULOS | 117.160,92 | 16.536,41 | 0,00 | 133.697,33 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 7.457.234,98 | 828.581,67 | 0,00 | 8.285.816,65 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02.001 | DEPREC.DE EDIFICAÇÕES | 7.457.234,98 | 828.581,67 | 0,00 | 8.285.816,65 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4 | VPD'S FINANCEIRAS | 820.449,47 | 108.841,28 | 55,00 | 929.235,75 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.5 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 59,62 | 24,27 | 0,00 | 83,89 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.5.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 59,62 | 24,27 | 0,00 | 83,89 |
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