| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 347.327,36 | 23.469.667,32 | 23.629.016,12 | 187.978,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 535,93 | 11.000,00 | 11.433,16 | 102,77 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 346.791,43 | 23.396.955,00 | 23.555.870,64 | 187.875,79 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 61.712,32 | 61.712,32 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 137.243.290,50 | 9.846.231,16 | 8.111.007,56 | 138.978.514,10 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 137.243.290,50 | 9.846.231,16 | 8.111.007,56 | 138.978.514,10 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.162.795,23 | 62.270,10 | 0,00 | 6.225.065,33 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 31.308.142,81 | 315.119,16 | 7,56 | 31.623.254,41 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 188.730,65 | 1.889,60 | 11.000,00 | 179.620,25 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 45.973.676,30 | 8.892.269,80 | 8.100.000,00 | 46.765.946,10 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 53.609.945,50 | 574.682,50 | 0,00 | 54.184.628,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.400,00 | 226.052,00 | 119.250,00 | 131.202,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.400,00 | 226.052,00 | 119.250,00 | 131.202,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.400,00 | 226.052,00 | 119.250,00 | 131.202,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.400,00 | 226.052,00 | 119.250,00 | 131.202,00 |
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